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| 深100ETF的申购赎回与普通开放式基金的区别 | |||||
作者：财富编辑… 文章来源：互联网 点击数：649 更新时间：2007/12/31  |
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易方达深证100ETF为交易型开放式指数基金(交易所交易基金)，其申购赎回采用组合证券的实物方式，并有最小申购赎回单位(100万份或其整数倍)的限制，与普通开放式基金存在重大差异。本基金的申购赎回主要适用于投资数量超过100万份基金份额的专业机构投资者，因此大部分个人投资者只需了解本基金的认购及二级市场交易规则，无需了解本基金的申购赎回规则。 易方达深证100ETF申购和赎回在哪里可以办理？ 投资者应当在代办证券公司办理基金申购、赎回业务的营业场所或按代办证券公司提供的其他方式办理基金的申购和赎回。本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告代办证券公司的名单。 易方达深证100ETF申购和赎回的开放日及时间？ 开放日及开放时间：投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，开放时间为上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。若深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。 申购、赎回的开始时间：本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。 易方达深证100ETF申购和赎回的数额有什么限制？ 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日在至少一种指定媒体公告。 易方达深证100ETF申购和赎回的程序是怎样的？ 深证100ETF申购和赎回按如下程序进行处理： (1)提出申购、赎回申请。投资者按代办证券公司规定办理相关手续后，在开放日的开放时间内，备足对价，提出申购、赎回申请。投资者申请申购时，须根据申购赎回清单备足相应组合证券和现金。投资者申请赎回时，须有足够的基金份额和现金。 (2)申购和赎回申请的确认。深交所对符合要求的申购、赎回申报即时予以确认，对不符合要求的申购、赎回申报做无效处理。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。 (3)申购和赎回的清算交收与登记。投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在T＋1日办理基金份额、现金替代等的交收以及现金差额的清算，在T＋2日办理现金差额的交收，并将结果发送给代办证券公司、基金管理人和基金托管人。 易方达深证100ETF申购、赎回的对价、基金份额净值是怎样确定的？ (1)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 (2)投资者在申购或赎回基金份额时，代办证券公司可按照不高于0.5%的标准收取佣金。 (3)T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 |
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| 文章录入：标哥 责任编辑：标哥 | |||||
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